一、岗位职责：
1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符
2、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正
3、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账
4、配合对应收款的清算工作
5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销单有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
6、完成财务部临时交办的其他工作。